*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、手机号码、邮箱地址、账户余额等 |
2 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金成立日期等 |
3 | 资产管理 | 投资金额、投资日期、投资收益、净值日期、净值收益、资产总值等 |
4 | 账户管理 | 账户ID、账户类型、账户开户行、账户余额、可用余额、冻结金额等 |
5 | 交易管理 | 交易ID、交易类型、交易日期、交易金额、交易状态、参与基金等 |
6 | 组合管理 | 组合ID、组合名称、组合类型、组合持仓、组合收益、组合总资产等 |
7 | 基金评估 | 基金代码、基金名称、基金风险评级、基金收益率、基金成立日期、基金经理等 |
8 | 风险管理 | 用户ID、基金代码、风险等级、风险偏好、风险评估日期、风险投资金额等 |
9 | 操作记录 | 记录ID、操作人员、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果等 |
10 | 收益统计 | 历史收益、当日收益、累计收益、年度收益、预估收益、最大回撤等 |
11 | 投资策略 | 策略ID、策略名称、投资周期、参考基准、年化收益率、最大回撤等 |
12 | 份额管理 | 账户ID、基金代码、持有份额、可用份额、冻结份额、分红方式等 |
13 | 资金流水 | 流水ID、账户ID、交易ID、资金类型、发生金额、发生日期等 |
14 | 预警管理 | 用户ID、基金代码、预警类型、预警条件、预警日期、预警状态等 |
15 | 申购赎回 | 账户ID、基金代码、申购金额、申购日期、赎回金额、赎回日期等 |
16 | 资金结算 | 账户ID、结算日期、可用余额、冻结金额、结算金额、结算状态等 |
17 | 委托管理 | 委托ID、委托类型、委托日期、委托金额、委托状态、执行结果等 |
18 | 份额转换 | 账户ID、基金代码、转出份额、转入份额、转换日期、转换状态等 |
19 | 投资报告 | 用户ID、基金代码、投资份额、投资金额、投资收益、投资时间等 |
20 | 基金推荐 | 基金代码、基金名称、风险等级、收益率、成立日期、基金经理等 |